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        大連再生資源交易所資金管理辦法
        發布日期:2014/10/08

        第一章    總則

        第一條 為規范交易資金業務活動的管理,明確交易資金業務參與各方的權利、義務和責任,保護交易當事人的合法權益和社會公眾的利益,根據國家有關法律、行政法規、規章,以及大連再生資源交易所(以下簡稱“交易所”)有關的交易管理辦法和規章制度,制定本辦法。

        第二條 會員的交易資金是指會員以現金形式直接用于交易所交易活動的資金。

        第三條 交易所根據公開、公平、公正和誠實信用的原則管理交易資金的業務活動。

        第四條 本辦法適用于交易所組織的一切交易資金業務活動,交易所、會員、監管銀行、交收倉庫及其他交易活動參與者應當遵守本辦法。

        第二章    監管銀行與銀行賬戶

        第五條 監管銀行是指與交易所簽訂協議,存放會員的交易資金,協助交易所、會員辦理交易資金監管的商業銀行。

        第六條 交易所應當在監管銀行開設交易專用結算賬戶,用于統一存放會員的交易資金。

        第七條 會員應當在監管銀行開設專用資金賬戶,用于存放其交易資金及相關款項, 并與銀行簽訂三方監管協議。

        第八條 交易所與會員之間的交易結算資金往來應當通過交易所專用結算賬戶和會員專用資金賬戶辦理。

        第九條 會員的交易資金,不得以現金方式或者通過會員在監管銀行開設的專用資金賬戶以外的銀行賬戶,存入交易所專用結算賬戶或者從交易所專用結算賬戶轉出。

        第十條 交易所在監管銀行專用結算賬戶中的資金,只能用于會員的交易業務,并與交易所的自有資金分別保管,嚴禁任何形式的混用、挪用。

        第十一條 資金的轉入和轉出:

        (一) 資金轉入:會員通過銀行柜臺或網絡銀行系統將開設的專用資金賬戶內的款項劃入交易所在監管銀行開設的專用結算賬戶。

        (二) 資金轉出:會員通過電子交易系統提出資金轉出要求,將交易所在監管銀行開設的專用結算賬戶的款項劃入會員在監管銀行開設的專用資金賬戶。

        第三章    資金結算

        第十二條 交易所應當對會員存入交易所專用結算賬戶的交易資金實行分賬管理,為每一會員設立明細賬戶,按日序時登記核算會員的出入金、盈虧、結算保證金、貨款及各項費用等。

        第十三條 交易所實行保證金制度。會員參與交易所業務活動,買賣雙方必須繳納一定比例的交易保證金,來滿足交易雙方交易合同的履行。具體保證金收取標準和方式按照交易所相關交易管理辦法執行。

        第十四條 交易所實行每日結算制度。每個交易日結束后,交易所根據交易結果和交易所有關規定對會員交易保證金、當日盈虧、貨款及其他款項進行結算。

        第十五條 交易所僅為經交易所批準的會員提供結算服務,完成交易所的結算工作,防止結算風險。

        第十六條 每日交易結算完成后,會員可以通過電子交易結算系統獲取相關的結算數據。

        第十七條 交易所為會員提供貨款結算服務。交收貨款的結算采用“一收一付,先收后付”的結算方式,賣方按照其訂立價格或交收結算價格收取貨款,并向交易所提交增值稅專用發票;買方按照其訂立價格或交收結算價格支付貨款,并從市場取得增值稅專用發票。

        第十八條 會員應加強對交易資金的管理,嚴格執行交易所的有關規定,及時獲取和核對結算數據,并妥善保管結算方面的資料、憑證、賬冊等。

        第四章    附則

        第十九條  本辦法未規定事宜,按照交易所關于每種交易模式的資金結算細則執行。

        第二十條 違反本辦法規定的,交易所有權依照本市場的相關規定處理。

        第二十一條 本辦法的解釋權屬于大連再生資源交易所。

        第二十二條 本辦法自公布之日起實施。

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